东方红港股通价值优选搀杂型发起式证券    投资基金基金合同收效公告      公告送出日历：2025 年 6 月 18 日 基金称呼          东方红港股通价值优选搀杂型发起式证券投资基金 基金简称          东方红港股通价值优选搀杂发起 基金主代码         024044 基金运作表情        公约型绽开式 基金合同收效日       2025 年 6 月 17 日 基金科罚东说念主称呼       上海东方证券钞票科罚有限公司 基金托管东说念主称呼       中国建造银行股份有限公司 公告依据          《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作科罚办               法》《公开召募证券投资基金信息清晰科罚宗旨》《东方红港股通价值优               选搀杂型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）《东方红               港股通价值优选搀杂型发起式证券投资基金招募讲解书》（以下简称招募               讲解书）等 下属分类基金的基      东方红港股通价值优选搀杂发起 A                  东方红港股通价值优选搀杂发起 C 金简称 下属分类基金的交      024044                            024045 易代码 基金召募肯求获中国证                  证监许可2025598 号 监会核准的文号 基金召募技术           自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 13 日止 验资机构称呼           德勤华永管帐师事务所(特别平时结伙) 召募资金划入基金托管 专户的日历 召募灵验认购总户数 （单元：户） 份额类别             东 方红港 股通 价值 优选             东方红港股通价值                                                               所有                  搀杂发起 A                     优选搀杂发起 C 召募技术净认购金额 （单元：东说念主民币元） 认购资金在召募技术产 生的利息（单元：东说念主民                      19,528.12          4,422.19           23,950.31 币元） 召募份    灵验认购份 额（单    额                                 第 2页 共 4页 位：份） 利 息 结 转 的      份额        所有                   69,104,473.96     18,768,787.78              87,873,261.74 其中：募   认购的基金 集技术    份额（单元：               10,002,722.49              0.00              10,002,722.49 基金管    份） 理东说念主运    占基金总份 用固有    额比例 资金认    其他需要说                      认购日历：2025-06-09 购本基    明的事项                                             无                          无                      适用费率：1000 元/笔 金情况 其中：募   认购的基金 集技术    份额（单元：                1,103,716.36           390.02                1,104,106.38 基金管    份） 理东说念主的    占基金总份 从业东说念主    额比例 员认购                              1.5972%          0.0021%                    1.2565% 本基金 情况 召募期限届满基金是否 稳妥法律公法公法的办       是 理基金备案手续的要求 向中国证监会办理基金 备案手续得回书面阐明 2025 年 6 月 17 日 的日历 注:（1）本基金基金合同收效前的讼师费、管帐师费以及与本基金相关的法定信息清晰费由本基 金科罚东说念主承担。 （2）本基金科罚东说念主高等科罚东说念主员、基金投资和联系部门负责东说念主握有本基金份额总量的数目区间为 （3）本基金的基金司理握有本基金份额总量的数目区间为 100 万份以上。 （4）对下属分类基金，召募技术基金科罚东说念主应用固有资金认购本基金份额、基金科罚东说念主的从业东说念主 员认购本基金份额占基金总份额比例的分母为各自类别的份额，对所有数，分母取舍下属分类基 金份额的所有数，即基金全体的份额总额。                             握有份额占                        发起份额占            发起份额 名堂          握有份额总和          基金总份额           发起份额总和       基金总份额            愉快握有                             比例                           比例               期限                                                                            自基金合 基金科罚东说念主固 有资金                                                                        日起不少                                 第 3页 共 4页                                                                  于3年 基金科罚东说念主高                         -          -              -         -     - 级科罚东说念主员 基金司理等东说念主                         -          -              -         -     - 员 基金科罚东说念主股                         -          -              -         -     - 东 其他                      -          -              -         -     -                                                                  自基金合                                                                  同收效之 所有           10,002,722.49   11.3831% 10,000,000.00   11.3800%                                                                  日起不少                                                                   于3年      （1）自基金合同收效之日起，本基金科罚东说念主肃肃运作本基金。      （2）基金销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定胜利，而仅代表销售机构照实继承 到认购肯求。认购的阐明以登记机构的阐明成果为准。投资者不错到本基金销售机构的网点查询 来去阐明情况，也不错通过本基金科罚东说念主网站（www.dfham.com）或客服电话 4009200808 查询交 易阐明情况。      （3）风险指示：本公司愉快以敦厚信用、努力守法的原则科罚和应用基金钞票，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需严慎，敬请投资者注释投资风险。投资者投资于上 述基金前应防备阅读基金的基金合同、招募讲解书（相当更新）、基金家具尊府选录（相当更新） 及关联公告。敬请投资者情怀稳妥性科罚关联公法，提前作念好风险测评，并左证自己的风险承受 智力购买风险品级相匹配的家具。      特此公告。                                             上海东方证券钞票科罚有限公司                               第 4页 共 4页